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4月2日基金净值:嘉实致嘉纯债债券最新净值10199,涨004%

发布日期:2025-10-28 23:11    点击次数:144
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证券之星消息,4月2日,嘉实致嘉纯债债券最新单位净值为1.0199元,累计净值为1.1567元,较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.37%,近3个月下跌0.2%,近6个月上涨1.27%,近1年上涨2.62%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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嘉实致嘉纯债债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比129.84%,现金占净值比0.01%。

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该基金的基金经理为轩璇,轩璇于2023年6月2日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报5.5%。

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