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4月2日基金净值:嘉实彭博国开债1-5年指数A最新净值10656,涨007%

发布日期:2025-10-28 21:48    点击次数:200
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证券之星消息,4月2日,嘉实彭博国开债1-5年指数A最新单位净值为1.0656元,累计净值为1.1528元,较前一交易日上涨0.07%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.12%,近3个月下跌0.64%,近6个月上涨1.5%,近1年上涨3.63%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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嘉实彭博国开债1-5年指数A为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比124.41%,现金占净值比0.01%。

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该基金的基金经理为李曈、王立芹,基金经理李曈于2024年12月31日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-0.54%。基金经理王立芹于2022年3月9日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报10.29%。

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